新興国ハイクオリティ成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/15-2024/12/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月14日 | 2024年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,718,935,542 | 1,480,037,613 |
| コール・ローン | 1,639,064,603 | 2,089,575,010 |
| 株式 | 68,345,062,668 | 72,992,839,752 |
| 派生商品評価勘定 | 357,202 | － |
| 未収入金 | 475,172,003 | － |
| 未収配当金 | － | 31,258,750 |
| 流動資産計 | 72,178,592,018 | 76,593,711,125 |
| 資産の部合計 | 72,178,592,018 | 76,593,711,125 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,048,499 | － |
| 未払解約金 | 243,505,807 | 296,448,566 |
| 未払受託者報酬 | 20,901,252 | 21,045,282 |
| 未払委託者報酬 | 689,742,885 | 694,495,579 |
| その他未払費用 | 845,239 | 851,278 |
| 流動負債計 | 956,043,682 | 1,012,840,705 |
| 負債の部合計 | 956,043,682 | 1,012,840,705 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,985,695,234 | 37,355,302,474 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,236,853,102 | 38,225,567,946 |
| （分配準備積立金） | 20,804,945,485 | 23,373,061,110 |
| 元本等合計 | 71,222,548,336 | 75,580,870,420 |
| 純資産の部合計 | 71,222,548,336 | 75,580,870,420 |
| 負債・純資産合計 | 72,178,592,018 | 76,593,711,125 |
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