新興国ハイクオリティ成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月13日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/17-2025/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月16日 | 2025年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,480,037,613 | 1,227,357,883 |
| コール・ローン | 2,089,575,010 | 1,702,503,496 |
| 株式 | 72,992,839,752 | 60,620,535,048 |
| 未収配当金 | 31,258,750 | 15,301,385 |
| 流動資産計 | 76,593,711,125 | 63,565,697,812 |
| 資産の部合計 | 76,593,711,125 | 63,565,697,812 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,454,880 |
| 未払解約金 | 296,448,566 | 583,102,007 |
| 未払受託者報酬 | 21,045,282 | 18,225,191 |
| 未払委託者報酬 | 694,495,579 | 601,432,545 |
| その他未払費用 | 851,278 | 758,635 |
| 流動負債計 | 1,012,840,705 | 1,204,973,258 |
| 負債の部合計 | 1,012,840,705 | 1,204,973,258 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,355,302,474 | 29,455,959,179 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,225,567,946 | 32,904,765,375 |
| （分配準備積立金） | 23,373,061,110 | 20,930,006,149 |
| 元本等合計 | 75,580,870,420 | 62,360,724,554 |
| 純資産の部合計 | 75,580,870,420 | 62,360,724,554 |
| 負債・純資産合計 | 76,593,711,125 | 63,565,697,812 |
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