スカイオーシャン・世界債券戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月4日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月5日 | 2020年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,359,327 | 24,505,433 |
| 投資信託受益証券 | 928,916,931 | 906,837,088 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産計 | 961,276,258 | 931,342,521 |
| 資産の部合計 | 961,276,258 | 931,342,521 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 963,366 | 954,121 |
| 未払解約金 | 12,754,222 | － |
| 未払受託者報酬 | 79,511 | 75,698 |
| 未払委託者報酬 | 1,855,224 | 1,766,256 |
| 未払利息 | 61 | 67 |
| その他未払費用 | 26,149 | 25,644 |
| 流動負債計 | 15,678,533 | 2,821,786 |
| 負債の部合計 | 15,678,533 | 2,821,786 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 963,366,116 | 954,121,727 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,768,391 | -25,600,992 |
| （分配準備積立金） | 61,672,073 | 74,480,063 |
| 元本等合計 | 945,597,725 | 928,520,735 |
| 純資産の部合計 | 945,597,725 | 928,520,735 |
| 負債・純資産合計 | 961,276,258 | 931,342,521 |
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