スカイオーシャン・世界債券戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月5日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月5日 | 2020年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,505,433 | 43,089,584 |
| 投資信託受益証券 | 906,837,088 | 856,839,866 |
| 流動資産計 | 931,342,521 | 899,929,450 |
| 資産の部合計 | 931,342,521 | 899,929,450 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 954,121 | 864,767 |
| 未払解約金 | － | 16,905,877 |
| 未払受託者報酬 | 75,698 | 73,821 |
| 未払委託者報酬 | 1,766,256 | 1,722,441 |
| 未払利息 | 67 | 118 |
| その他未払費用 | 25,644 | 25,422 |
| 流動負債計 | 2,821,786 | 19,592,446 |
| 負債の部合計 | 2,821,786 | 19,592,446 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 954,121,727 | 864,767,081 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,600,992 | 15,569,923 |
| （分配準備積立金） | 74,480,063 | 86,593,958 |
| 元本等合計 | 928,520,735 | 880,337,004 |
| 純資産の部合計 | 928,520,735 | 880,337,004 |
| 負債・純資産合計 | 931,342,521 | 899,929,450 |
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