スカイオーシャン・世界債券戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月7日 10:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,089,584 | 24,101,318 |
| 投資信託受益証券 | 856,839,866 | 780,484,024 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 899,929,450 | 814,585,342 |
| 資産の部合計 | 899,929,450 | 814,585,342 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 864,767 | 791,248 |
| 未払解約金 | 16,905,877 | 5,137,741 |
| 未払受託者報酬 | 73,821 | 70,381 |
| 未払委託者報酬 | 1,722,441 | 1,642,075 |
| 未払利息 | 118 | 66 |
| その他未払費用 | 25,422 | 23,212 |
| 流動負債計 | 19,592,446 | 7,664,723 |
| 負債の部合計 | 19,592,446 | 7,664,723 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 864,767,081 | 791,248,756 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,569,923 | 15,671,863 |
| （分配準備積立金） | 86,593,958 | 90,121,558 |
| 元本等合計 | 880,337,004 | 806,920,619 |
| 純資産の部合計 | 880,337,004 | 806,920,619 |
| 負債・純資産合計 | 899,929,450 | 814,585,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
