スカイオーシャン・世界債券戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月6日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,680,010 | 17,230,080 |
| 投資信託受益証券 | 704,729,135 | 584,967,581 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 14,000,000 |
| 流動資産計 | 730,409,145 | 616,197,661 |
| 資産の部合計 | 730,409,145 | 616,197,661 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 726,655 | 652,971 |
| 未払解約金 | 4,948,482 | 13,584,127 |
| 未払受託者報酬 | 61,789 | 51,780 |
| 未払委託者報酬 | 1,441,686 | 1,208,193 |
| 未払利息 | 56 | 47 |
| その他未払費用 | 21,056 | 18,434 |
| 流動負債計 | 7,199,724 | 15,515,552 |
| 負債の部合計 | 7,199,724 | 15,515,552 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 726,655,304 | 652,971,116 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,445,883 | -52,289,007 |
| （分配準備積立金） | 92,405,295 | 91,035,573 |
| 元本等合計 | 723,209,421 | 600,682,109 |
| 純資産の部合計 | 723,209,421 | 600,682,109 |
| 負債・純資産合計 | 730,409,145 | 616,197,661 |
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