スカイオーシャン・世界債券戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月3日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/07-2022/12/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月6日 | 2022年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,230,080 | 13,951,876 |
| 投資信託受益証券 | 584,967,581 | 565,689,848 |
| 未収入金 | 14,000,000 | － |
| 流動資産計 | 616,197,661 | 579,641,724 |
| 資産の部合計 | 616,197,661 | 579,641,724 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 652,971 | 657,458 |
| 未払解約金 | 13,584,127 | 425,118 |
| 未払受託者報酬 | 51,780 | 45,295 |
| 未払委託者報酬 | 1,208,193 | 1,056,953 |
| 未払利息 | 47 | 38 |
| その他未払費用 | 18,434 | 15,219 |
| 流動負債計 | 15,515,552 | 2,200,081 |
| 負債の部合計 | 15,515,552 | 2,200,081 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 652,971,116 | 657,458,616 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,289,007 | -80,016,973 |
| （分配準備積立金） | 91,035,573 | 93,981,127 |
| 元本等合計 | 600,682,109 | 577,441,643 |
| 純資産の部合計 | 600,682,109 | 577,441,643 |
| 負債・純資産合計 | 616,197,661 | 579,641,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
