スカイオーシャン・世界債券戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月5日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/12/06-2023/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月5日 | 2023年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,951,876 | 13,447,291 |
| 投資信託受益証券 | 565,689,848 | 545,631,714 |
| 流動資産計 | 579,641,724 | 559,079,005 |
| 資産の部合計 | 579,641,724 | 559,079,005 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 657,458 | 646,492 |
| 未払解約金 | 425,118 | － |
| 未払受託者報酬 | 45,295 | 45,841 |
| 未払委託者報酬 | 1,056,953 | 1,069,601 |
| 未払利息 | 38 | 36 |
| その他未払費用 | 15,219 | 15,436 |
| 流動負債計 | 2,200,081 | 1,777,406 |
| 負債の部合計 | 2,200,081 | 1,777,406 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 657,458,616 | 646,492,791 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,016,973 | -89,191,192 |
| （分配準備積立金） | 93,981,127 | 100,109,259 |
| 元本等合計 | 577,441,643 | 557,301,599 |
| 純資産の部合計 | 577,441,643 | 557,301,599 |
| 負債・純資産合計 | 579,641,724 | 559,079,005 |
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