スカイオーシャン・世界債券戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月5日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/06/06-2023/12/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月5日 | 2023年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,447,291 | 10,507,658 |
| 投資信託受益証券 | 545,631,714 | 434,217,188 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 559,079,005 | 445,724,846 |
| 資産の部合計 | 559,079,005 | 445,724,846 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 646,492 | 524,756 |
| 未払解約金 | － | 2,921,202 |
| 未払受託者報酬 | 45,841 | 36,038 |
| 未払委託者報酬 | 1,069,601 | 840,895 |
| 未払利息 | 36 | 28 |
| その他未払費用 | 15,436 | 12,794 |
| 流動負債計 | 1,777,406 | 4,335,713 |
| 負債の部合計 | 1,777,406 | 4,335,713 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 646,492,791 | 524,756,625 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,191,192 | -83,367,492 |
| （分配準備積立金） | 100,109,259 | 88,199,403 |
| 元本等合計 | 557,301,599 | 441,389,133 |
| 純資産の部合計 | 557,301,599 | 441,389,133 |
| 負債・純資産合計 | 559,079,005 | 445,724,846 |
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