有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
ケイマン	投資信託受益証券	ストラテジック・インカム・ファンド クラスA (円建て為替ヘッジあり)	889,894.42	879.98	783,094,943	875	778,657,617	98.04
日本	投資信託受益証券	FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	50,323	0.9867	49,653	0.9865	49,643	0.01

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.04
合計	98.04

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。