有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/12/06-2025/06/05)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ストラテジック・インカム・ファンド クラスA (円建て為替ヘッジあり) | 502,059.57 | 606.97 | 304,737,724 | 608 | 305,252,218 | 96.55 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用) | 50,323 | 0.9818 | 49,407 | 0.982 | 49,417 | 0.02 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.57 |
| 合計 | 96.57 |
| (注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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