One日本株ダブル・ブルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月26日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月30日-平成30年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,832,153,146 |
| 国債証券 | 4,140,277,200 |
| 派生商品評価勘定 | 38,190,192 |
| 前払金 | 474,930,000 |
| 差入委託証拠金 | 537,420,000 |
| 流動資産計 | 8,022,970,538 |
| 資産の部合計 | 8,022,970,538 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 423,725,048 |
| 未払解約金 | 1,094,962 |
| 未払受託者報酬 | 1,402,187 |
| 未払委託者報酬 | 22,434,960 |
| 未払利息 | 6,548 |
| その他未払費用 | 43,970 |
| 流動負債計 | 448,707,675 |
| 負債の部合計 | 448,707,675 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,281,308,069 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -707,045,206 |
| 元本等合計 | 7,574,262,863 |
| 純資産の部合計 | 7,574,262,863 |
| 負債・純資産合計 | 8,022,970,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
