One日本株ダブル・ブルファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年11月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 8,022,970,538 | 4,372,471,384 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 8,022,970,538 | 4,372,471,384 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,832,153,146 | 1,050,759,177 |
| 国債証券 | 4,140,277,200 | 2,440,145,371 |
| 派生商品評価勘定 | 38,190,192 | 654,046,836 |
| 前払金 | 474,930,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 537,420,000 | 227,520,000 |
| 流動資産計 | 8,022,970,538 | 4,372,471,384 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 448,707,675 | 651,852,344 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 423,725,048 | － |
| 前受金 | － | 590,890,000 |
| 未払解約金 | 1,094,962 | 30,965,900 |
| 未払受託者報酬 | 1,402,187 | 1,761,341 |
| 未払委託者報酬 | 22,434,960 | 28,181,633 |
| 未払利息 | 6,548 | － |
| その他未払費用 | 43,970 | 53,470 |
| 流動負債計 | 448,707,675 | 651,852,344 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 7,574,262,863 | 3,720,619,040 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,281,308,069 | 3,534,719,213 |
| 元本等合計 | 7,574,262,863 | 3,720,619,040 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -707,045,206 | 185,899,827 |
| （分配準備積立金） | － | 558,598,278 |
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