One日本株ダブル・ブルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月25日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月26日-令和2年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月25日 | 2020年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 9,841,020 |
| コール・ローン | 1,050,759,177 | 549,857,761 |
| 国債証券 | 2,440,145,371 | 1,030,074,979 |
| 派生商品評価勘定 | 654,046,836 | 381,708,400 |
| 差入委託証拠金 | 227,520,000 | 169,740,000 |
| 流動資産計 | 4,372,471,384 | 2,141,222,160 |
| 資産の部合計 | 4,372,471,384 | 2,141,222,160 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 590,890,000 | 373,231,000 |
| 未払解約金 | 30,965,900 | 123,217,999 |
| 未払受託者報酬 | 1,761,341 | 955,255 |
| 未払委託者報酬 | 28,181,633 | 15,284,838 |
| その他未払費用 | 53,470 | 27,337 |
| 流動負債計 | 651,852,344 | 512,716,429 |
| 負債の部合計 | 651,852,344 | 512,716,429 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,534,719,213 | 1,261,386,132 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 185,899,827 | 367,119,599 |
| （分配準備積立金） | 558,598,278 | 475,708,540 |
| 元本等合計 | 3,720,619,040 | 1,628,505,731 |
| 純資産の部合計 | 3,720,619,040 | 1,628,505,731 |
| 負債・純資産合計 | 4,372,471,384 | 2,141,222,160 |
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