One日本株ダブル・ブルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月25日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月26日-令和2年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月25日 | 2020年5月25日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 4,372,471,384 | 6,346,791,905 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 4,372,471,384 | 6,346,791,905 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,050,759,177 | 1,763,996,085 |
| 国債証券 | 2,440,145,371 | 3,020,388,740 |
| 派生商品評価勘定 | 654,046,836 | 1,034,047,080 |
| 差入委託証拠金 | 227,520,000 | 528,360,000 |
| 流動資産計 | 4,372,471,384 | 6,346,791,905 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 651,852,344 | 846,608,631 |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 590,890,000 | 795,760,000 |
| 未払解約金 | 30,965,900 | 32,640,436 |
| 未払受託者報酬 | 1,761,341 | 1,069,208 |
| 未払委託者報酬 | 28,181,633 | 17,107,957 |
| その他未払費用 | 53,470 | 31,030 |
| 流動負債計 | 651,852,344 | 846,608,631 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 3,720,619,040 | 5,500,183,274 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,534,719,213 | 6,806,846,763 |
| 元本等合計 | 3,720,619,040 | 5,500,183,274 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 185,899,827 | -1,306,663,489 |
| （分配準備積立金） | 558,598,278 | 166,101,209 |
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