One日本株ダブル・ブルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月25日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月25日 | 2021年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 9,841,020 | － |
| 前払金 | － | 48,940,000 |
| コール・ローン | 549,857,761 | 1,033,879,959 |
| 国債証券 | 1,030,074,979 | 1,800,200,219 |
| 派生商品評価勘定 | 381,708,400 | 32,240,930 |
| 差入委託証拠金 | 169,740,000 | 300,840,000 |
| 流動資産計 | 2,141,222,160 | 3,216,101,108 |
| 資産の部合計 | 2,141,222,160 | 3,216,101,108 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 24,572,870 |
| 前受金 | 373,231,000 | － |
| 未払解約金 | 123,217,999 | 33,117,059 |
| 未払受託者報酬 | 955,255 | 596,631 |
| 未払委託者報酬 | 15,284,838 | 9,546,525 |
| その他未払費用 | 27,337 | 16,860 |
| 流動負債計 | 512,716,429 | 67,849,945 |
| 負債の部合計 | 512,716,429 | 67,849,945 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,261,386,132 | 2,082,652,844 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 367,119,599 | 1,065,598,319 |
| （分配準備積立金） | 475,708,540 | 94,206,620 |
| 元本等合計 | 1,628,505,731 | 3,148,251,163 |
| 純資産の部合計 | 1,628,505,731 | 3,148,251,163 |
| 負債・純資産合計 | 2,141,222,160 | 3,216,101,108 |
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