One日本株ダブル・ブルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月25日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年11月26日-令和4年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月25日 | 2022年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,037,793,415 | 1,484,425,590 |
| 国債証券 | 2,140,193,198 | 2,900,298,560 |
| 派生商品評価勘定 | 90,157,560 | 568,937,700 |
| 未収入金 | － | 2,069,340 |
| 差入委託証拠金 | 308,880,000 | 476,520,000 |
| 流動資産計 | 3,577,024,173 | 5,432,251,190 |
| 資産の部合計 | 3,577,024,173 | 5,432,251,190 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 40,745,440 | 23,626,500 |
| 前受金 | 14,410,000 | 569,170,000 |
| 未払解約金 | 22,920,407 | 14,492,171 |
| 未払受託者報酬 | 943,122 | 1,175,552 |
| 未払委託者報酬 | 15,090,747 | 18,809,402 |
| その他未払費用 | 26,684 | 33,295 |
| 流動負債計 | 94,136,400 | 627,306,920 |
| 負債の部合計 | 94,136,400 | 627,306,920 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,164,610,008 | 3,669,065,927 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,318,277,765 | 1,135,878,343 |
| （分配準備積立金） | 229,581,540 | 134,894,612 |
| 元本等合計 | 3,482,887,773 | 4,804,944,270 |
| 純資産の部合計 | 3,482,887,773 | 4,804,944,270 |
| 負債・純資産合計 | 3,577,024,173 | 5,432,251,190 |
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