One日本株ダブル・ベアファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 193,932,753 |
| 国債証券 | 420,042,838 |
| 派生商品評価勘定 | 84,133,476 |
| 差入委託証拠金 | 46,020,000 |
| 流動資産計 | 744,129,067 |
| 資産の部合計 | 744,129,067 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 842,592 |
| 前受金 | 90,980,000 |
| 未払解約金 | 18,349,244 |
| 未払受託者報酬 | 356,515 |
| 未払委託者報酬 | 5,704,109 |
| 未払利息 | 448 |
| その他未払費用 | 11,181 |
| 流動負債計 | 116,244,089 |
| 負債の部合計 | 116,244,089 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 676,643,909 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,758,931 |
| （分配準備積立金） | 24,522,764 |
| 元本等合計 | 627,884,978 |
| 純資産の部合計 | 627,884,978 |
| 負債・純資産合計 | 744,129,067 |
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