One日本株ダブル・ベアファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月27日-令和1年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年11月25日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 744,129,067 | 5,355,973,953 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 744,129,067 | 5,355,973,953 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 193,932,753 | 2,114,963,709 |
| 国債証券 | 420,042,838 | 2,540,351,894 |
| 派生商品評価勘定 | 84,133,476 | 198,350 |
| 前払金 | － | 393,020,000 |
| 差入委託証拠金 | 46,020,000 | 307,440,000 |
| 流動資産計 | 744,129,067 | 5,355,973,953 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 116,244,089 | 510,890,856 |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 842,592 | 461,875,426 |
| 前受金 | 90,980,000 | － |
| 未払金 | － | 16,645,232 |
| 未払解約金 | 18,349,244 | 21,539,963 |
| 未払受託者報酬 | 356,515 | 635,928 |
| 未払委託者報酬 | 5,704,109 | 10,175,048 |
| 未払利息 | 448 | － |
| その他未払費用 | 11,181 | 19,259 |
| 流動負債計 | 116,244,089 | 510,890,856 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 627,884,978 | 4,845,083,097 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 676,643,909 | 6,893,787,274 |
| 元本等合計 | 627,884,978 | 4,845,083,097 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,758,931 | -2,048,704,177 |
| （分配準備積立金） | 24,522,764 | 658,995 |
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