One日本株ダブル・ベアファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月25日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月26日-令和2年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月25日 | 2020年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,114,963,709 | 1,949,415,746 |
| 国債証券 | 2,540,351,894 | 4,170,495,322 |
| 派生商品評価勘定 | 198,350 | － |
| 前払金 | 393,020,000 | 1,437,760,000 |
| 差入委託証拠金 | 307,440,000 | 718,980,000 |
| 流動資産計 | 5,355,973,953 | 8,276,651,068 |
| 資産の部合計 | 5,355,973,953 | 8,276,651,068 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 461,875,426 | 1,516,385,230 |
| 未払金 | 16,645,232 | － |
| 未払解約金 | 21,539,963 | 33,006,934 |
| 未払受託者報酬 | 635,928 | 1,606,472 |
| 未払委託者報酬 | 10,175,048 | 25,704,311 |
| その他未払費用 | 19,259 | 45,955 |
| 流動負債計 | 510,890,856 | 1,576,748,902 |
| 負債の部合計 | 510,890,856 | 1,576,748,902 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,893,787,274 | 15,959,407,414 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,048,704,177 | -9,259,505,248 |
| （分配準備積立金） | 658,995 | 29,640 |
| 元本等合計 | 4,845,083,097 | 6,699,902,166 |
| 純資産の部合計 | 4,845,083,097 | 6,699,902,166 |
| 負債・純資産合計 | 5,355,973,953 | 8,276,651,068 |
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