One日本株ダブル・ベアファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月25日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月25日 | 2021年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,949,415,746 | 2,080,899,355 |
| 国債証券 | 4,170,495,322 | 3,930,367,545 |
| 派生商品評価勘定 | － | 95,712,250 |
| 前払金 | 1,437,760,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 718,980,000 | 643,080,000 |
| 流動資産計 | 8,276,651,068 | 6,750,059,150 |
| 資産の部合計 | 8,276,651,068 | 6,750,059,150 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 137,090,000 |
| 派生商品評価勘定 | 1,516,385,230 | 79,332,730 |
| 未払金 | － | 406,600 |
| 未払解約金 | 33,006,934 | 5,400,985 |
| 未払受託者報酬 | 1,606,472 | 1,863,841 |
| 未払委託者報酬 | 25,704,311 | 29,822,076 |
| その他未払費用 | 45,955 | 52,849 |
| 流動負債計 | 1,576,748,902 | 253,969,081 |
| 負債の部合計 | 1,576,748,902 | 253,969,081 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,959,407,414 | 19,595,160,570 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,259,505,248 | -13,099,070,501 |
| （分配準備積立金） | 29,640 | 21,622 |
| 元本等合計 | 6,699,902,166 | 6,496,090,069 |
| 純資産の部合計 | 6,699,902,166 | 6,496,090,069 |
| 負債・純資産合計 | 8,276,651,068 | 6,750,059,150 |
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