One日本株ダブル・ベアファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月25日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年11月26日-令和4年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月25日 | 2022年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 1,604,060 | － |
| コール・ローン | 1,977,367,524 | 1,537,141,542 |
| 国債証券 | 3,320,254,140 | 2,990,269,650 |
| 派生商品評価勘定 | 48,253,770 | 38,538,320 |
| 前払金 | 13,180,000 | 328,120,000 |
| 差入委託証拠金 | 522,720,000 | 492,360,000 |
| 流動資産計 | 5,883,379,494 | 5,386,429,512 |
| 資産の部合計 | 5,883,379,494 | 5,386,429,512 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 122,671,480 | 344,422,070 |
| 未払解約金 | 15,041,102 | 4,823,513 |
| 未払受託者報酬 | 1,715,553 | 1,509,059 |
| 未払委託者報酬 | 27,449,582 | 24,145,484 |
| その他未払費用 | 48,627 | 42,756 |
| 流動負債計 | 166,926,344 | 374,942,882 |
| 負債の部合計 | 166,926,344 | 374,942,882 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,588,848,226 | 15,593,516,824 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,872,395,076 | -10,582,030,194 |
| （分配準備積立金） | 16,332 | 8,454 |
| 元本等合計 | 5,716,453,150 | 5,011,486,630 |
| 純資産の部合計 | 5,716,453,150 | 5,011,486,630 |
| 負債・純資産合計 | 5,883,379,494 | 5,386,429,512 |
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