たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)、たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)、たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)、たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)、たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月12日 | 2024年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,208,087 | 4,017,674 |
| 親投資信託受益証券 | 294,997,429 | 390,815,979 |
| 未収入金 | 839,000 | － |
| 流動資産計 | 298,044,516 | 394,833,653 |
| 資産の部合計 | 298,044,516 | 394,833,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 805,038 | 1,038,127 |
| 未払受託者報酬 | 64,094 | 82,944 |
| 未払委託者報酬 | 737,594 | 954,253 |
| その他未払費用 | 5,611 | 7,309 |
| 流動負債計 | 1,612,337 | 2,082,633 |
| 負債の部合計 | 1,612,337 | 2,082,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 303,874,148 | 401,578,212 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,441,969 | -8,827,192 |
| （分配準備積立金） | 3,918,804 | 5,782,009 |
| 元本等合計 | 296,432,179 | 392,751,020 |
| 純資産の部合計 | 296,432,179 | 392,751,020 |
| 負債・純資産合計 | 298,044,516 | 394,833,653 |
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