たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)、たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)、たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)、たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)、たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,017,674 | 2,857,317 |
| 親投資信託受益証券 | 390,815,979 | 386,163,550 |
| 流動資産計 | 394,833,653 | 389,020,867 |
| 資産の部合計 | 394,833,653 | 389,020,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,038,127 | － |
| 未払受託者報酬 | 82,944 | 80,789 |
| 未払委託者報酬 | 954,253 | 929,438 |
| その他未払費用 | 7,309 | 7,107 |
| 流動負債計 | 2,082,633 | 1,017,334 |
| 負債の部合計 | 2,082,633 | 1,017,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 401,578,212 | 405,534,239 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,827,192 | -17,530,706 |
| （分配準備積立金） | 5,782,009 | 7,292,887 |
| 元本等合計 | 392,751,020 | 388,003,533 |
| 純資産の部合計 | 392,751,020 | 388,003,533 |
| 負債・純資産合計 | 394,833,653 | 389,020,867 |
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