有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月24日-平成30年10月12日)

たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	13,075,833円
Ⅱ 負債総額	3,630円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,072,203円
Ⅳ 発行済数量	13,305,817口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9824円

たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	346,338,897円
Ⅱ 負債総額	2,463,709円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	343,875,188円
Ⅳ 発行済数量	347,586,704口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9893円

たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	712,293,533円
Ⅱ 負債総額	1,415,609円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	710,877,924円
Ⅳ 発行済数量	717,046,117口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9914円

たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	379,137,123円
Ⅱ 負債総額	3,222,825円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	375,914,298円
Ⅳ 発行済数量	377,920,733口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9947円

たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	736,994,064円
Ⅱ 負債総額	2,215,407円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	734,778,657円
Ⅳ 発行済数量	739,201,945口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9940円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	288,053,244,457円
Ⅱ 負債総額	9,550,278,862円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	278,502,965,595円
Ⅳ 発行済数量	109,793,582,090口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5366円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	340,345,575,284円
Ⅱ 負債総額	1,133,142,500円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	339,212,432,784円
Ⅳ 発行済数量	264,560,877,228口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2822円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	31,097,176,975円
Ⅱ 負債総額	305,887,244円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,791,289,731円
Ⅳ 発行済数量	16,579,522,055口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8572円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	321,638,132,924円
Ⅱ 負債総額	652,509,432円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	320,985,623,492円
Ⅳ 発行済数量	94,000,930,863口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4147円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	198,452,581,465円
Ⅱ 負債総額	41,261,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	198,411,320,465円
Ⅳ 発行済数量	110,130,597,297口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8016円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	40,250,020,654円
Ⅱ 負債総額	45,032,355円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,204,988,299円
Ⅳ 発行済数量	32,956,854,859口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2199円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	356,765,269,670円
Ⅱ 負債総額	33,862,486,892円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	322,902,782,778円
Ⅳ 発行済数量	246,375,369,252口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3106円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	47,059,155,060円
Ⅱ 負債総額	128,638,550円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,930,516,510円
Ⅳ 発行済数量	44,538,215,774口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0537円