有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/13-2024/10/15)

たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	414,240,721円
Ⅱ 負債総額	3,095,954円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	411,144,767円
Ⅳ 発行済数量	419,777,156口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9794円

たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	9,843,053,238円
Ⅱ 負債総額	6,488,360円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,836,564,878円
Ⅳ 発行済数量	8,682,682,267口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1329円

たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	19,597,273,807円
Ⅱ 負債総額	12,936,792円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,584,337,015円
Ⅳ 発行済数量	14,571,186,410口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3440円

たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	12,487,248,959円
Ⅱ 負債総額	11,591,652円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,475,657,307円
Ⅳ 発行済数量	7,866,857,900口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5859円

たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	14,965,608,082円
Ⅱ 負債総額	14,577,887円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,951,030,195円
Ⅳ 発行済数量	8,084,772,257口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8493円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	585,700,067,833円
Ⅱ 負債総額	13,473,255,797円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	572,226,812,036円
Ⅳ 発行済数量	119,077,339,503口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8055円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	541,482,006,403円
Ⅱ 負債総額	3,342,135,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	538,139,871,403円
Ⅳ 発行済数量	442,430,613,953口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2163円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,707,683,211,801円
Ⅱ 負債総額	2,320,112,337円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,705,363,099,464円
Ⅳ 発行済数量	173,017,757,015口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.8566円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	272,435,745,025円
Ⅱ 負債総額	831,276,846円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	271,604,468,179円
Ⅳ 発行済数量	110,831,395,940口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4506円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	217,587,609,611円
Ⅱ 負債総額	12,851,268,965円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	204,736,340,646円
Ⅳ 発行済数量	177,383,382,383口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1542円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	105,830,385,866円
Ⅱ 負債総額	44,590,553円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	105,785,795,313円
Ⅳ 発行済数量	55,998,184,400口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8891円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	161,669,646,254円
Ⅱ 負債総額	828,430,490円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	160,841,215,764円
Ⅳ 発行済数量	70,982,769,373口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2659円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	97,540,036,536円
Ⅱ 負債総額	44,900,514円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,495,136,022円
Ⅳ 発行済数量	42,892,194,662口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2730円