アジア・エクイティ・インカム・ファンド(毎月分配型)の計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

計算期間	自 2019年2月13日 至 2019年3月11日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額(分配落ち)	1,144,189,775円
期末受益権総口数	7,042,705,524口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,625円
期中騰落率	0.43%

計算期間	自 2019年3月12日 至 2019年4月11日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額(分配落ち)	1,158,588,782円
期末受益権総口数	6,841,364,862口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,694円
期中騰落率	5.17%

計算期間	自 2019年4月12日 至 2019年5月13日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額(分配落ち)	1,022,415,702円
期末受益権総口数	6,646,601,150口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,538円
期中騰落率	△8.32%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。