有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月14日-令和2年2月12日)

【提出】
2020/05/12 9:22
【資料】
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【項目】
50項目
(2020年3月31日現在)
項目金額または口数
Ⅰ 資産総額594,669,641円
Ⅱ 負債総額13,920,819円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)580,748,822円
Ⅳ 発行済口数5,266,810,068口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1103円

(参考)
ファイブスター・マネープール・マザーファンド
(2020年3月31日現在)
項目金額または口数
Ⅰ 資産総額18,596,534円
Ⅱ 負債総額1,768円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,594,766円
Ⅳ 発行済口数18,664,638口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9963円

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