アジア・エクイティ・インカム・ファンド(毎月分配型)

アジア・エクイティ・インカム・ファンド(毎月分配型)の財務状況

財務状況

2020年5月12日 9:22
(個別) 資産 11.92%減 7億6947万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2017/08	2,983,896,699	2,916,946,660
2018/02	2,519,888,470	2,427,200,359
2018/08	2,006,832,731	1,984,618,629
2019/02	1,189,054,027	1,176,500,680
2019/08	873,622,264	862,344,505
2020/02	769,477,403	758,747,490

財務推移

資産

2017年8月（個）: 29億8389万
2018年2月（個） -15.55%: 25億1988万
2018年8月（個） -20.36%: 20億683万
2019年2月（個） -40.75%: 11億8905万
2019年8月（個） -26.53%: 8億7362万
2020年2月（個） -11.92%: 7億6947万

純資産

2017年8月（個）: 29億1694万
2018年2月（個） -16.79%: 24億2720万
2018年8月（個） -18.23%: 19億8461万
2019年2月（個） -40.72%: 11億7650万
2019年8月（個） -26.7%: 8億6234万
2020年2月（個） -12.01%: 7億5874万

開示資料

決算

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