アジア・エクイティ・インカム・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月13日 | 2018年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 110,331,480 | 60,379,559 |
| 投資信託受益証券 | 2,364,296,990 | 1,932,253,172 |
| 未収配当金 | 45,260,000 | 14,200,000 |
| 流動資産計 | 2,519,888,470 | 2,006,832,731 |
| 資産の部合計 | 2,519,888,470 | 2,006,832,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,082,060 | 15,481,039 |
| 未払解約金 | 46,145,703 | 3,736,460 |
| 未払受託者報酬 | 77,039 | 58,937 |
| 未払委託者報酬 | 2,824,692 | 2,161,008 |
| その他未払費用 | 558,617 | 776,658 |
| 流動負債計 | 92,688,111 | 22,214,102 |
| 負債の部合計 | 92,688,111 | 22,214,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,770,515,085 | 10,320,693,318 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,343,314,726 | -8,336,074,689 |
| （分配準備積立金） | 423,515,903 | 382,105,380 |
| 元本等合計 | 2,427,200,359 | 1,984,618,629 |
| 純資産の部合計 | 2,427,200,359 | 1,984,618,629 |
| 負債・純資産合計 | 2,519,888,470 | 2,006,832,731 |
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