アジア・エクイティ・インカム・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月14日 | 2018年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 633,091 | 110,331,480 |
| コール・ローン | 96,539,950 | － |
| 投資信託受益証券 | 2,836,441,658 | 2,364,296,990 |
| 未収配当金 | 50,282,000 | 45,260,000 |
| 流動資産計 | 2,983,896,699 | 2,519,888,470 |
| 資産の部合計 | 2,983,896,699 | 2,519,888,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,841,854 | 43,082,060 |
| 未払解約金 | 13,982,320 | 46,145,703 |
| 未払受託者報酬 | 92,555 | 77,039 |
| 未払委託者報酬 | 3,393,747 | 2,824,692 |
| 未払利息 | 264 | － |
| その他未払費用 | 1,639,299 | 558,617 |
| 流動負債計 | 66,950,039 | 92,688,111 |
| 負債の部合計 | 66,950,039 | 92,688,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,960,463,746 | 10,770,515,085 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,043,517,086 | -8,343,314,726 |
| （分配準備積立金） | 512,571,368 | 423,515,903 |
| 元本等合計 | 2,916,946,660 | 2,427,200,359 |
| 純資産の部合計 | 2,916,946,660 | 2,427,200,359 |
| 負債・純資産合計 | 2,983,896,699 | 2,519,888,470 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
