アジア・エクイティ・インカム・ファンド(毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2020/05/12 9:22

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2020/05/12 9:22

#3 その他の手数料等（連結）

当ファンドの組入有価証券の売買に係る売買委託手数料等、ならびに外貨建資産の保管等に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。2020/05/12 9:22

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2020/05/12 9:22

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2020/05/12 9:22

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2020/05/12 9:22

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2010年10月1日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2017年12月4日
・委託会社を日本アジア・アセット・マネジメント株式会社*からファイブスター投信投資顧問株式会社に変更。
*2018年10月1日付けで商号が日本アジア・アセット・マネジメント株式会社から、あいグローバル・アセット・マネジメント株式会社に変更となりました。
2018年11月14日
・投資対象の変更2020/05/12 9:22

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
安定的な収益の確保および信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。2020/05/12 9:22

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/05/12 9:22

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である当社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資信託の運用および投資一任契約に基づく資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係わる業務の一部および投資助言業務を行っています。

2020/05/12 9:22

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2020/05/12 9:22

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2020/05/12 9:22

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2020年8月11日までとします(2010年10月1日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2020/05/12 9:22

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2020/05/12 9:22

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2010年10月 1日～2011年 2月14日	0.0480
第2特定期間	2011年 2月15日～2011年 8月11日	0.0720
第3特定期間	2011年 8月12日～2012年 2月13日	0.0720
第4特定期間	2012年 2月14日～2012年 8月13日	0.0720
第5特定期間	2012年 8月14日～2013年 2月12日	0.0720
第6特定期間	2013年 2月13日～2013年 8月12日	0.0720
第7特定期間	2013年 8月13日～2014年 2月12日	0.0720
第8特定期間	2014年 2月13日～2014年 8月11日	0.0720
第9特定期間	2014年 8月12日～2015年 2月12日	0.0600
第10特定期間	2015年 2月13日～2015年 8月11日	0.0440
第11特定期間	2015年 8月12日～2016年 2月12日	0.0360
第12特定期間	2016年 2月13日～2016年 8月12日	0.0340
第13特定期間	2016年 8月13日～2017年 2月13日	0.0240
第14特定期間	2017年 2月14日～2017年 8月14日	0.0240
第15特定期間	2017年 8月15日～2018年 2月13日	0.0240
第16特定期間	2018年 2月14日～2018年 8月13日	0.0215
第17特定期間	2018年 8月14日～2019年 2月12日	0.0090
第18特定期間	2019年 2月13日～2019年 8月13日	0.0090
第19特定期間	2019年 8月14日～2020年 2月12日	0.0090

2020/05/12 9:22

#16 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向などを勘案して決定します。ただし、分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2020/05/12 9:22

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2020/05/12 9:22

#18 参考情報（連結）

第3 【参考情報】
当該特定期間において提出された、当ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項に掲げる書類は、以下の通り提出されています。

書類名	提出年月日
臨時報告書臨時報告書	2019年11月25日2019年8月27日
有価証券報告書	2019年11月13日
有価証券届出書	2019年11月13日

2020/05/12 9:22

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2010年10月 1日～2011年 2月14日	△2.0
第2特定期間	2011年 2月15日～2011年 8月11日	△14.5
第3特定期間	2011年 8月12日～2012年 2月13日	3.7
第4特定期間	2012年 2月14日～2012年 8月13日	1.8
第5特定期間	2012年 8月14日～2013年 2月12日	23.0
第6特定期間	2013年 2月13日～2013年 8月12日	△5.1
第7特定期間	2013年 8月13日～2014年 2月12日	1.8
第8特定期間	2014年 2月13日～2014年 8月11日	3.0
第9特定期間	2014年 8月12日～2015年 2月12日	9.9
第10特定期間	2015年 2月13日～2015年 8月11日	△1.0
第11特定期間	2015年 8月12日～2016年 2月12日	△19.9
第12特定期間	2016年 2月13日～2016年 8月12日	△1.7
第13特定期間	2016年 8月13日～2017年 2月13日	12.4
第14特定期間	2017年 2月14日～2017年 8月14日	5.1
第15特定期間	2017年 8月15日～2018年 2月13日	2.3
第16特定期間	2018年 2月14日～2018年 8月13日	△5.1
第17特定期間	2018年 8月14日～2019年 2月12日	△10.4
第18特定期間	2019年 2月13日～2019年 8月13日	△8.9
第19特定期間	2019年 8月14日～2020年 2月12日	6.2

(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2020/05/12 9:22

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2020/05/12 9:22

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等

2020/05/12 9:22

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社であるファイブスター投信投資顧問株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
当社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、株式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2020/05/12 9:22

#23 投資リスク（連結）

有価証券等の価格変動リスク
当ファンドは、投資信託証券を通じて、株式や債券などの有価証券への投資ならびにオプション取引等デリバティブ取引を行いますので、組入資産の値動き、市場金利の変動、オプション取引等デリバティブ取引に伴う相手方の財務状態等の変化ならびにこれらに関連する外部評価の変化および為替相場の変動等の影響を受け、当ファンドの基準価額が値下がりする場合があります。2020/05/12 9:22

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2020/05/12 9:22

#25 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

2020/05/12 9:22

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2020/05/12 9:22

#27 投資方針（連結）

主として、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)の一部またはすべてに投資を行い、安定的な収益の確保および信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。2020/05/12 9:22

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
2020年3月31日現在

2020/05/12 9:22

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
(2020年3月31日現在)

2020/05/12 9:22

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2020/05/12 9:22

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2020/05/12 9:22

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

【損益及び剰余金計算書】2020/05/12 9:22

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】
(単位:千円)

2020/05/12 9:22

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2020/05/12 9:22

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法

2020/05/12 9:22

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/05/12 9:22

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は4.4%(税抜4.0%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2020/05/12 9:22

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

2020/05/12 9:22

#39 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
2020年3月末日現在及び同日前1年以内における各月末営業日及び各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。2020/05/12 9:22

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2020年3月31日現在)

項目	金額または口数
Ⅰ 資産総額	594,669,641	円
Ⅱ 負債総額	13,920,819	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	580,748,822	円
Ⅳ 発行済口数	5,266,810,068	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1103	円

(参考)

2020/05/12 9:22

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月12日から翌月11日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2020/05/12 9:22

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2010年10月 1日～2011年 2月14日	5,777,161,754	38,110,004
第2特定期間	2011年 2月15日～2011年 8月11日	961,667,727	2,015,185,910
第3特定期間	2011年 8月12日～2012年 2月13日	903,097,724	1,482,772,690
第4特定期間	2012年 2月14日～2012年 8月13日	1,902,479,195	1,072,298,867
第5特定期間	2012年 8月14日～2013年 2月12日	4,239,228,689	1,669,301,525
第6特定期間	2013年 2月13日～2013年 8月12日	9,014,219,867	2,422,951,249
第7特定期間	2013年 8月13日～2014年 2月12日	4,895,435,136	1,801,268,671
第8特定期間	2014年 2月13日～2014年 8月11日	8,100,858,801	3,109,967,343
第9特定期間	2014年 8月12日～2015年 2月12日	2,440,820,694	4,341,856,161
第10特定期間	2015年 2月13日～2015年 8月11日	780,420,258	6,742,867,954
第11特定期間	2015年 8月12日～2016年 2月12日	251,439,664	2,172,974,659
第12特定期間	2016年 2月13日～2016年 8月12日	3,572,921,164	561,366,196
第13特定期間	2016年 8月13日～2017年 2月13日	4,071,245,070	4,055,263,851
第14特定期間	2017年 2月14日～2017年 8月14日	883,217,227	4,347,564,144
第15特定期間	2017年 8月15日～2018年 2月13日	805,959,721	1,995,908,382
第16特定期間	2018年 2月14日～2018年 8月13日	437,158,516	886,980,283
第17特定期間	2018年 8月14日～2019年 2月12日	62,055,005	3,176,515,289
第18特定期間	2019年 2月13日～2019年 8月13日	52,465,269	1,091,091,746
第19特定期間	2019年 8月14日～2020年 2月12日	56,179,812	784,493,253

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2020/05/12 9:22

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2020/05/12 9:22

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
(単位:千円)

2020/05/12 9:22

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2020/05/12 9:22

#46 運用体制（連結）

jpg" alt="">運用に関する社内規則
運用にあたっては、関係諸法令および一般社団法人投資信託協会が定める諸規則等のほか、以下の運用関連の社内規程を遵守しています。
・投資運用業に係る業務方法書
・運用基本指針
・運用規程
・運用実施細則
・議決権等行使指図規程
・内部者取引規程
・役職員の自己売買に関する規程
・運用再委任に関する規程
・発注先の評価・選定に係る基準
※上記の運用体制は、2020年3月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。2020/05/12 9:22

#47 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表

2020/05/12 9:22

#48 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2020/05/12 9:22

#49 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資有価証券の主要銘柄
該当事項はありません。2020/05/12 9:22