有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月14日-令和2年2月12日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 自 2019年8月14日 至 2020年2月12日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドの特定期間は、2019年8月11日及び翌日が休日のため、前特定期間末日を2019年8月13日としており、2020年2月11日が休日のため、当特定期間末日を2020年2月12日としております。このため、当特定期間は183日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		前期 (2019年8月13日現在)		当期 (2020年2月12日現在)
1.	投資信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額
		期首元本額	7,206,233,034円	期首元本額	6,167,606,557円
		期中追加設定元本額	52,465,269円	期中追加設定元本額	56,179,812円
		期中一部解約元本額	1,091,091,746円	期中一部解約元本額	784,493,253円
2.	元本の欠損		貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,305,262,052円であります。		貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,680,545,626円であります。
3.	特定期間末日における受益権の総数		6,167,606,557口		5,439,293,116口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前期 自 2019年2月13日 至 2019年8月13日			当期 自 2019年8月14日 至 2020年2月12日
分配金の計算過程		(2019年2月13日から 2019年3月11日までの 計算期間)			(2019年8月14日から 2019年9月11日までの 計算期間)
費用控除後の配当等収益額		8,124,831円			6,856,636円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		473,894,611円			403,963,241円
分配準備積立金額		247,061,111円			197,838,252円
当ファンドの分配対象収益額		729,080,553円			608,658,129円
当ファンドの期末残存口数		7,042,705,524口			5,979,717,795口
1万口当たり収益分配対象額		1,035.22円			1,017.87円
1万口当たり分配金額		15円			15円
収益分配金金額		10,564,058円			8,969,576円
		(2019年3月12日から 2019年4月11日までの 計算期間)			(2019年9月12日から 2019年10月11日までの 計算期間)
費用控除後の配当等収益額		9,091,613円			6,624,146円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		460,617,094円			397,727,801円
分配準備積立金額		237,497,887円			192,294,946円
当ファンドの分配対象収益額		707,206,594円			596,646,893円
当ファンドの期末残存口数		6,841,364,862口			5,882,660,762口
1万口当たり収益分配対象額		1,033.72円			1,014.24円
1万口当たり分配金額		15円			15円
収益分配金金額		10,262,047円			8,823,991円
		(2019年4月12日から 2019年5月13日までの 計算期間)			(2019年10月12日から 2019年11月11日までの 計算期間)
費用控除後の配当等収益額		7,382,275円			7,535,067円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		447,759,791円			390,804,952円
分配準備積立金額		229,499,692円			186,408,236円
当ファンドの分配対象収益額		684,641,758円			584,748,255円
当ファンドの期末残存口数		6,646,601,150口			5,775,807,491口
1万口当たり収益分配対象額		1,030.06円			1,012.40円
1万口当たり分配金額		15円			15円
収益分配金金額		9,969,901円			8,663,711円
		(2019年5月14日から 2019年6月11日までの 計算期間)			(2019年11月12日から 2019年12月11日までの 計算期間)
費用控除後の配当等収益額		7,645,522円			6,337,374円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		439,681,544円			381,025,462円
分配準備積立金額		222,433,654円			180,361,745円
当ファンドの分配対象収益額		669,760,720円			567,724,581円
当ファンドの期末残存口数		6,521,981,242口			5,627,373,346口
1万口当たり収益分配対象額		1,026.92円			1,008.86円
1万口当たり分配金額		15円			15円
収益分配金金額		9,782,971円			8,441,060円
		(2019年6月12日から 2019年7月11日までの 計算期間)			(2019年12月12日から 2020年1月14日までの 計算期間)
費用控除後の配当等収益額		8,132,361円			7,078,581円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		425,022,701円			370,955,924円
分配準備積立金額		212,688,804円			173,202,955円
当ファンドの分配対象収益額		645,843,866円			551,237,460円
当ファンドの期末残存口数		6,300,483,161口			5,474,213,830口
1万口当たり収益分配対象額		1,025.07円			1,006.97円
1万口当たり分配金額		15円			15円
収益分配金金額		9,450,724円			8,211,320円
		(2019年7月12日から 2019年8月13日までの 計算期間)			(2020年1月15日から 2020年2月12日までの 計算期間)
費用控除後の配当等収益額		6,770,996円			6,147,941円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		416,338,982円			368,873,630円
分配準備積立金額		206,730,033円			170,717,285円
当ファンドの分配対象収益額		629,840,011円			545,738,856円
当ファンドの期末残存口数		6,167,606,557口			5,439,293,116口
1万口当たり収益分配対象額		1,021.2円			1,003.32円
1万口当たり分配金額		15円			15円
収益分配金金額		9,251,409円			8,158,939円

(金融商品に関する注記)

項目	前期 自 2019年2月13日 至 2019年8月13日	当期 自 2019年8月14日 至 2020年2月12日
1.金融商品の状況に関する事項	・金融商品に対する取組方針	・金融商品に対する取組方針
	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
	・金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	・金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭信託等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。	同左
	・金融商品に係るリスク管理体制	・金融商品に係るリスク管理体制
	複数の部署において信託約款等の遵守状況、市場リスク、信用リスク、流動性リスク等のモニタリングを行いコンプライアンス委員会において評価しております。信託財産全体としてのリスク管理を、金融商品、リスクの種類ごとに行っております。	同左
	・金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	・金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
2.金融商品の時価等に関する事項	・貸借対照表計上額、時価及びその差額	・貸借対照表計上額、時価及びその差額
	貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
	・時価の算定方法	・時価の算定方法
	投資信託受益証券・親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 金銭信託等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	投資信託受益証券・親投資信託受益証券 同左 金銭信託等の金銭債権及び金銭債務 同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	前期 (2019年8月13日現在)	当期 (2020年2月12日現在)
	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△88,390,500	△33,813,600
親投資信託受益証券	△1,504	△1,503
合計	△88,392,004	△33,815,103

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

項目	前期 (2019年8月13日現在)	当期 (2020年2月12日現在)
1口当たり純資産額	0.1398円	0.1395円
(1万口当たり純資産額)	(1,398円)	(1,395円)