有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月14日-平成30年8月13日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 自 平成30年2月14日 至 平成30年8月13日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドの特定期間は、平成30年2月11日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日を平成30年2月13日としており、平成30年8月11日及びその翌日が休日のため、当特定期間末日を平成30年8月13日としております。このため、当特定期間は181日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		前期 (平成30年2月13日現在)		当期 (平成30年8月13日現在)
1.	投資信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額
		期首元本額	11,960,463,746円	期首元本額	10,770,515,085円
		期中追加設定元本額	805,959,721円	期中追加設定元本額	437,158,516円
		期中一部解約元本額	1,995,908,382円	期中一部解約元本額	886,980,283円
2.	元本の欠損		貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は8,343,314,726円であります。		貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は8,336,074,689円であります。
3.	特定期間末日における受益権の総数		10,770,515,085口		10,320,693,318口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前期 自 平成29年8月15日 至 平成30年2月13日			当期 自 平成30年2月14日 至 平成30年8月13日
分配金の計算過程		(平成29年8月15日から 平成29年9月11日までの 計算期間)			(平成30年2月14日から 平成30年3月12日までの 計算期間)
費用控除後の配当等収益額		45,613,402円			41,045,628円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		0円			0円
収益調整金額		728,862,911円			699,043,070円
分配準備積立金額		494,288,176円			416,597,886円
当ファンドの分配対象収益額		1,268,764,489円			1,156,686,584円
当ファンドの期末残存口数		11,615,882,217口			10,653,672,826口
1万口当たり収益分配対象額		1,092.26円			1,085.72円
1万口当たり分配金額		40.00円			40.00円
収益分配金金額		46,463,528円			42,614,691円
		(平成29年 9月12日から 平成29年10月11日までの 計算期間)			(平成30年 3月13日から 平成30年 4月11日までの 計算期間)
費用控除後の配当等収益額		44,157,781円			40,430,609円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		0円			0円
収益調整金額		717,683,671円			697,939,758円
分配準備積立金額		482,000,539円			407,556,855円
当ファンドの分配対象収益額		1,243,841,991円			1,145,927,222円
当ファンドの期末残存口数		11,397,972,693口			10,569,786,313口
1万口当たり収益分配対象額		1,091.27円			1,084.15円
1万口当たり分配金額		40.00円			40.00円
収益分配金金額		45,591,890円			42,279,145円
		(平成29年10月12日から 平成29年11月13日までの 計算期間)			(平成30年 4月12日から 平成30年 5月11日までの 計算期間)
費用控除後の配当等収益額		43,753,452円			41,653,830円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		0円			0円
収益調整金額		700,971,417円			698,316,710円
分配準備積立金額		457,782,796円			403,545,059円
当ファンドの分配対象収益額		1,202,507,665円			1,143,515,599円
当ファンドの期末残存口数		11,016,836,536口			10,552,124,356口
1万口当たり収益分配対象額		1,091.52円			1,083.68円
1万口当たり分配金額		40.00円			40.00円
収益分配金金額		44,067,346円			42,208,497円
		(平成29年11月14日から 平成29年12月11日までの 計算期間)			(平成30年 5月12日から 平成30年 6月11日までの 計算期間)
費用控除後の配当等収益額		41,480,052円			41,888,779円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		0円			0円
収益調整金額		711,707,318円			692,835,537円
分配準備積立金額		447,793,123円			398,505,067円
当ファンドの分配対象収益額		1,200,980,493円			1,133,229,383円
当ファンドの期末残存口数		11,024,153,004口			10,455,506,894口
1万口当たり収益分配対象額		1,089.41円			1,083.86円
1万口当たり分配金額		40.00円			40.00円
収益分配金金額		44,096,612円			41,822,027円
		(平成29年12月12日から 平成30年1月11日までの 計算期間)			(平成30年 6月12日から 平成30年 7月11日までの 計算期間)
費用控除後の配当等収益額		42,252,107円			41,247,418円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		0円			0円
収益調整金額		718,394,154円			686,221,158円
分配準備積立金額		439,387,514円			390,068,953円
当ファンドの分配対象収益額		1,200,033,775円			1,117,537,529円
当ファンドの期末残存口数		11,031,169,261口			10,308,655,154口
1万口当たり収益分配対象額		1,087.86円			1,084.08円
1万口当たり分配金額		40.00円			40.00円
収益分配金金額		44,124,677円			41,234,620円
		(平成30年1月12日から 平成30年2月13日までの 計算期間)			(平成30年 7月12日から 平成30年 8月13日までの 計算期間)
費用控除後の配当等収益額		41,804,632円			11,205,350円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		0円			0円
収益調整金額		704,172,288円			691,266,389円
分配準備積立金額		424,793,331円			386,381,069円
当ファンドの分配対象収益額		1,170,770,251円			1,088,852,808円
当ファンドの期末残存口数		10,770,515,085口			10,320,693,318口
1万口当たり収益分配対象額		1,087.01円			1,055.02円
1万口当たり分配金額		40.00円			15.00円
収益分配金金額		43,082,060円			15,481,039円

(金融商品に関する注記)

項目	前期 自 平成29年8月15日 至 平成30年2月13日	当期 自 平成30年2月14日 至 平成30年8月13日
1.金融商品の状況に関する事項	・金融商品に対する取組方針	・金融商品に対する取組方針
	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
	・金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	・金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭信託等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。	同左
	・金融商品に係るリスク管理体制	・金融商品に係るリスク管理体制
	複数の部署において信託約款等の遵守状況、市場リスク、信用リスク、流動性リスク等のモニタリングを行いコンプライアンス委員会において評価しております。信託財産全体としてのリスク管理を、金融商品、リスクの種類ごとに行っております。	同左
	・金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	・金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
2.金融商品の時価等に関する事項	・貸借対照表計上額、時価及びその差額	・貸借対照表計上額、時価及びその差額
	貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
	・時価の算定方法	・時価の算定方法
	投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 金銭信託等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	投資信託受益証券 同左 金銭信託等の金銭債権及び金銭債務 同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	前期 自 平成29年8月15日 至 平成30年2月13日	当期 自 平成30年2月14日 至 平成30年8月13日
	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△155,732,811	△17,104,074
合計	△155,732,811	△17,104,074

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

項目	前期 (平成30年2月13日現在)	当期 (平成30年8月13日現在)
1口当たり純資産額	0.2254円	0.1923円
(1万口当たり純資産額)	(2,254円)	(1,923円)