有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年8月15日-平成30年2月13日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 自 平成29年8月15日 至 平成30年2月13日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドの特定期間は、平成29年8月11日、その翌日及びその翌々日が休日のため、前特定期間末日を平成29年8月14日としており、平成30年2月11日及びその翌日が休日のため、当特定期間末日を平成30年2月13日としております。このため、当特定期間は183日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		前期 (平成29年8月14日現在)		当期 (平成30年2月13日現在)
1.	投資信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額
		期首元本額	15,424,810,663円	期首元本額	11,960,463,746円
		期中追加設定元本額	883,217,227円	期中追加設定元本額	805,959,721円
		期中一部解約元本額	4,347,564,144円	期中一部解約元本額	1,995,908,382円
2.	元本の欠損		貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は9,043,517,086円であります。		貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は8,343,314,726円であります。
3.	特定期間末日における受益権の総数		11,960,463,746口		10,770,515,085口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前期 自 平成29年2月14日 至 平成29年8月14日			当期 自 平成29年8月15日 至 平成30年2月13日
分配金の計算過程		(平成29年2月14日から 平成29年3月13日までの 計算期間)			(平成29年8月15日から 平成29年9月11日までの 計算期間)
費用控除後の配当等収益額		56,443,496円			45,613,402円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		0円			0円
収益調整金額		873,820,795円			728,862,911円
分配準備積立金額		672,218,730円			494,288,176円
当ファンドの分配対象収益額		1,602,483,021円			1,268,764,489円
当ファンドの期末残存口数		14,618,472,816口			11,615,882,217口
1万口当たり収益分配対象額		1,096.20円			1,092.26円
1万口当たり分配金額		40.00円			40.00円
収益分配金金額		58,473,891円			46,463,528円

項目	前期 自 平成29年2月14日 至 平成29年8月14日			当期 自 平成29年8月15日 至 平成30年2月13日
		(平成29年 3月14日から 平成29年 4月11日までの 計算期間)			(平成29年 9月12日から 平成29年10月11日までの 計算期間)
費用控除後の配当等収益額		52,452,044円			44,157,781円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		0円			0円
収益調整金額		812,157,336円			717,683,671円
分配準備積立金額		615,619,392円			482,000,539円
当ファンドの分配対象収益額		1,480,228,772円			1,243,841,991円
当ファンドの期末残存口数		13,505,212,962口			11,397,972,693口
1万口当たり収益分配対象額		1,096.03円			1,091.27円
1万口当たり分配金額		40.00円			40.00円
収益分配金金額		54,020,851円			45,591,890円
		(平成29年4月12日から 平成29年5月11日までの 計算期間)			(平成29年10月12日から 平成29年11月13日までの 計算期間)
費用控除後の配当等収益額		50,015,680円			43,753,452円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		0円			0円
収益調整金額		767,406,914円			700,971,417円
分配準備積立金額		570,848,008円			457,782,796円
当ファンドの分配対象収益額		1,388,270,602円			1,202,507,665円
当ファンドの期末残存口数		12,661,619,130口			11,016,836,536口
1万口当たり収益分配対象額		1,096.42円			1,091.52円
1万口当たり分配金額		40.00円			40.00円
収益分配金金額		50,646,476円			44,067,346円
		(平成29年5月12日から 平成29年6月12日までの 計算期間)			(平成29年11月14日から 平成29年12月11日までの 計算期間)
費用控除後の配当等収益額		45,448,495円			41,480,052円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		0円			0円
収益調整金額		744,619,204円			711,707,318円
分配準備積立金額		545,176,319円			447,793,123円
当ファンドの分配対象収益額		1,335,244,018円			1,200,980,493円
当ファンドの期末残存口数		12,202,489,688口			11,024,153,004口
1万口当たり収益分配対象額		1,094.23円			1,089.41円
1万口当たり分配金額		40.00円			40.00円
収益分配金金額		48,809,958円			44,096,612円
		(平成29年6月13日から 平成29年7月11日までの 計算期間)			(平成29年12月12日から 平成30年1月11日までの 計算期間)
費用控除後の配当等収益額		48,858,063円			42,252,107円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		0円			0円
収益調整金額		758,088,936円			718,394,154円
分配準備積立金額		532,094,986円			439,387,514円
当ファンドの分配対象収益額		1,339,041,985円			1,200,033,775円
当ファンドの期末残存口数		12,235,066,684口			11,031,169,261口
1万口当たり収益分配対象額		1,094.42円			1,087.86円
1万口当たり分配金額		40.00円			40.00円
収益分配金金額		48,940,266円			44,124,677円

項目	前期 自 平成29年2月14日 至 平成29年8月14日			当期 自 平成29年8月15日 至 平成30年2月13日
		(平成29年7月12日から 平成29年8月14日までの 計算期間)			(平成30年1月12日から 平成30年2月13日までの 計算期間)
費用控除後の配当等収益額		45,149,176円			41,804,632円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		0円			0円
収益調整金額		746,348,167円			704,172,288円
分配準備積立金額		515,264,046円			424,793,331円
当ファンドの分配対象収益額		1,306,761,389円			1,170,770,251円
当ファンドの期末残存口数		11,960,463,746口			10,770,515,085口
1万口当たり収益分配対象額		1,092.56円			1,087.01円
1万口当たり分配金額		40.00円			40.00円
収益分配金金額		47,841,854円			43,082,060円

(金融商品に関する注記)

項目	前期 自 平成29年2月14日 至 平成29年8月14日	当期 自 平成29年8月15日 至 平成30年2月13日
1.金融商品の状況に関する事項	・金融商品に対する取組方針	・金融商品に対する取組方針
	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
	・金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	・金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭信託等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
	・金融商品に係るリスク管理体制	・金融商品に係るリスク管理体制
	委託会社においてはリスク管理に関する委員会を設け、信託約款等の遵守状況や、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニタリングを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への管理を行っております。	複数の部署において信託約款等の遵守状況、市場リスク、信用リスク、流動性リスク等のモニタリングを行いコンプライアンス委員会において評価しております。信託財産全体としてのリスク管理を、金融商品、リスクの種類ごとに行っております。
	・金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	・金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
2.金融商品の時価等に関する事項	・貸借対照表計上額、時価及びその差額	・貸借対照表計上額、時価及びその差額
	貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
	・時価の算定方法	・時価の算定方法
	投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 金銭信託等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	前期 自 平成29年2月14日 至 平成29年8月14日	当期 自 平成29年8月15日 至 平成30年2月13日
	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△110,377,524	△155,732,811
合計	△110,377,524	△155,732,811

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

項目	前期 (平成29年8月14日現在)	当期 (平成30年2月13日現在)
1口当たり純資産額	0.2439円	0.2254円
(1万口当たり)	(2,439円)	(2,254円)