有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年8月14日-平成31年2月12日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 自 平成30年8月14日 至 平成31年2月12日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドの特定期間は、平成30年8月11日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日を平成30年8月13日としており、平成31年2月11日が休日のため、当特定期間末日を平成31年2月12日としております。このため、当特定期間は183日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		前期 (平成30年8月13日現在)		当期 (平成31年2月12日現在)
1.	投資信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額
		期首元本額	10,770,515,085円	期首元本額	10,320,693,318円
		期中追加設定元本額	437,158,516円	期中追加設定元本額	62,055,005円
		期中一部解約元本額	886,980,283円	期中一部解約元本額	3,176,515,289円
2.	元本の欠損		貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は8,336,074,689円であります。		貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,029,732,354円であります。
3.	特定期間末日における受益権の総数		10,320,693,318口		7,206,233,034口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前期 自 平成30年2月14日 至 平成30年8月13日			当期 自 平成30年8月14日 至 平成31年2月12日
分配金の計算過程		(平成30年2月14日から 平成30年3月12日までの 計算期間)			(平成30年8月14日から 平成30年9月11日までの計算期間)
費用控除後の配当等収益額		41,045,628円			11,064,349円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		0円			-円
収益調整金額		699,043,070円			641,446,132円
分配準備積立金額		416,597,886円			354,606,800円
当ファンドの分配対象収益額		1,156,686,584円			1,007,117,281円
当ファンドの期末残存口数		10,653,672,826口			9,570,920,008口
1万口当たり収益分配対象額		1,085.72円			1,052.27円
1万口当たり分配金額		40.00円			15円
収益分配金金額		42,614,691円			14,356,380円
		(平成30年 3月13日から 平成30年 4月11日までの 計算期間)			(平成30年9月12日から 平成30年10月11日までの計算期間)
費用控除後の配当等収益額		40,430,609円			10,341,724円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		0円			-円
収益調整金額		697,939,758円			598,903,693円
分配準備積立金額		407,556,855円			327,763,636円
当ファンドの分配対象収益額		1,145,927,222円			937,009,053円
当ファンドの期末残存口数		10,569,786,313口			8,928,508,942口
1万口当たり収益分配対象額		1,084.15円			1,049.46円
1万口当たり分配金額		40.00円			15円
収益分配金金額		42,279,145円			13,392,763円
		(平成30年 4月12日から 平成30年 5月11日までの 計算期間)			(平成30年10月12日から 平成30年11月12日までの計算期間)
費用控除後の配当等収益額		41,653,830円			9,692,731円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		0円			-円
収益調整金額		698,316,710円			568,222,401円
分配準備積立金額		403,545,059円			307,783,875円
当ファンドの分配対象収益額		1,143,515,599円			885,699,007円
当ファンドの期末残存口数		10,552,124,356口			8,464,695,863口
1万口当たり収益分配対象額		1,083.68円			1,046.34円
1万口当たり分配金額		40.00円			15円
収益分配金金額		42,208,497円			12,697,043円
		(平成30年 5月12日から 平成30年 6月11日までの 計算期間)			(平成30年11月13日から 平成30年12月11日までの計算期間)
費用控除後の配当等収益額		41,888,779円			9,204,410円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		0円			-円
収益調整金額		692,835,537円			536,258,401円
分配準備積立金額		398,505,067円			287,624,112円
当ファンドの分配対象収益額		1,133,229,383円			833,086,923円
当ファンドの期末残存口数		10,455,506,894口			7,984,896,979口
1万口当たり収益分配対象額		1,083.86円			1,043.32円
1万口当たり分配金額		40.00円			15円
収益分配金金額		41,822,027円			11,977,345円
		(平成30年 6月12日から 平成30年 7月11日までの 計算期間)			(平成30年12月12日から 平成31年1月11日までの計算期間)
費用控除後の配当等収益額		41,247,418円			8,400,384円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		0円			-円
収益調整金額		686,221,158円			495,493,687円
分配準備積立金額		390,068,953円			263,223,876円
当ファンドの分配対象収益額		1,117,537,529円			767,117,947円
当ファンドの期末残存口数		10,308,655,154口			7,373,462,780口
1万口当たり収益分配対象額		1,084.08円			1,040.37円
1万口当たり分配金額		40.00円			15円
収益分配金金額		41,234,620円			11,060,194円
		(平成30年 7月12日から 平成30年 8月13日までの 計算期間)			(平成31年1月12日から 平成31年2月12日までの計算期間)
費用控除後の配当等収益額		11,205,350円			9,323,197円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		0円			-円
収益調整金額		691,266,389円			484,523,808円
分配準備積立金額		386,381,069円			254,521,798円
当ファンドの分配対象収益額		1,088,852,808円			748,368,803円
当ファンドの期末残存口数		10,320,693,318口			7,206,233,034口
1万口当たり収益分配対象額		1,055.02円			1,038.5円
1万口当たり分配金額		15.00円			15円
収益分配金金額		15,481,039円			10,809,349円

(金融商品に関する注記)

項目	前期 自 平成30年2月14日 至 平成30年8月13日	当期 自 平成30年8月14日 至 平成31年2月12日
1.金融商品の状況に関する事項	・金融商品に対する取組方針	・金融商品に対する取組方針
	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
	・金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	・金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭信託等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。	同左
	・金融商品に係るリスク管理体制	・金融商品に係るリスク管理体制
	複数の部署において信託約款等の遵守状況、市場リスク、信用リスク、流動性リスク等のモニタリングを行いコンプライアンス委員会において評価しております。信託財産全体としてのリスク管理を、金融商品、リスクの種類ごとに行っております。	同左
	・金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	・金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
2.金融商品の時価等に関する事項	・貸借対照表計上額、時価及びその差額	・貸借対照表計上額、時価及びその差額
	貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
	・時価の算定方法	・時価の算定方法
	投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 金銭信託等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	投資信託受益証券・親投資信託受益証券 同左 金銭信託等の金銭債権及び金銭債務 同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	前期 自 平成30年2月14日 至 平成30年8月13日	当期 自 平成30年8月14日 至 平成31年2月12日
	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△17,104,074	18,200,140
親投資信託受益証券	-	△1,504
合計	△17,104,074	18,198,636

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

項目	前期 (平成30年8月13日現在)	当期 (平成31年2月12日現在)
1口当たり純資産額	0.1923円	0.1633円
(1万口当たり純資産額)	(1,923円)	(1,633円)