有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月14日-令和2年2月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2020年3月31日現在
イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	投資信託受益証券	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-アジア・エクイティ・インカムプラス・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家限定)-エクイティ・アルファ・クラス	710	875,260	621,434,600	783,500	556,285,000	95.79
日本	親投資信託受益証券	ファイブスター・マネープール・マザーファンド	15,034,580	0.9963	14,978,952	0.9963	14,978,952	2.58

(注)国・地域は、発行者が法的に登録されている国の、または登録が行われていない場合は法的な所在地のある国を表します。
ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.79
親投資信託受益証券	2.58
合 計	98.37