有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月14日-平成30年8月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2018年9月28日現在
イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	投資信託受益証券	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-アジア・エクイティ・インカムプラス・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家限定)-エクイティ・アルファ・クラス	1,275	1,255,570	1,600,851,750	1,267,480	1,616,037,000	96.47
日本	投資信託受益証券	ユナイテッド日本債券ベビーファンド(適格機関投資家向け)	25,109,872	1.0402	26,119,288	1.0353	25,996,250	1.55

(注)国・地域は、発行者が法的に登録されている国の、または登録が行われていない場合は法的な所在地のある国を表します。
ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.02
合 計	98.02