アジア・エクイティ・インカム・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月13日 | 2019年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 60,379,559 | 25,102,374 |
| 投資信託受益証券 | 1,932,253,172 | 1,139,014,660 |
| 親投資信託受益証券 | － | 14,996,993 |
| 未収配当金 | 14,200,000 | 9,940,000 |
| 流動資産計 | 2,006,832,731 | 1,189,054,027 |
| 資産の部合計 | 2,006,832,731 | 1,189,054,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,481,039 | 10,809,349 |
| 未払解約金 | 3,736,460 | － |
| 未払受託者報酬 | 58,937 | 33,613 |
| 未払委託者報酬 | 2,161,008 | 1,232,472 |
| その他未払費用 | 776,658 | 477,913 |
| 流動負債計 | 22,214,102 | 12,553,347 |
| 負債の部合計 | 22,214,102 | 12,553,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,320,693,318 | 7,206,233,034 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,336,074,689 | -6,029,732,354 |
| （分配準備積立金） | 382,105,380 | 253,035,646 |
| 元本等合計 | 1,984,618,629 | 1,176,500,680 |
| 純資産の部合計 | 1,984,618,629 | 1,176,500,680 |
| 負債・純資産合計 | 2,006,832,731 | 1,189,054,027 |
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