アジア・エクイティ・インカム・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月12日 | 2019年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,102,374 | 35,309,042 |
| 投資信託受益証券 | 1,139,014,660 | 815,075,250 |
| 親投資信託受益証券 | 14,996,993 | 14,987,972 |
| 未収配当金 | 9,940,000 | 8,250,000 |
| 流動資産計 | 1,189,054,027 | 873,622,264 |
| 資産の部合計 | 1,189,054,027 | 873,622,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,809,349 | 9,251,409 |
| 未払解約金 | － | 546,502 |
| 未払受託者報酬 | 33,613 | 27,475 |
| 未払委託者報酬 | 1,232,472 | 1,007,389 |
| その他未払費用 | 477,913 | 444,984 |
| 流動負債計 | 12,553,347 | 11,277,759 |
| 負債の部合計 | 12,553,347 | 11,277,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,206,233,034 | 6,167,606,557 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,029,732,354 | -5,305,262,052 |
| （分配準備積立金） | 253,035,646 | 204,249,620 |
| 元本等合計 | 1,176,500,680 | 862,344,505 |
| 純資産の部合計 | 1,176,500,680 | 862,344,505 |
| 負債・純資産合計 | 1,189,054,027 | 873,622,264 |
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