アジア・エクイティ・インカム・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 35,309,042 | 15,590,948 |
| 投資信託受益証券 | 815,075,250 | 731,606,000 |
| 親投資信託受益証券 | 14,987,972 | 14,980,455 |
| 未収配当金 | 8,250,000 | 7,300,000 |
| 流動資産計 | 873,622,264 | 769,477,403 |
| 資産の部合計 | 873,622,264 | 769,477,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,251,409 | 8,158,939 |
| 未払解約金 | 546,502 | 1,417,982 |
| 未払受託者報酬 | 27,475 | 20,569 |
| 未払委託者報酬 | 1,007,389 | 754,208 |
| その他未払費用 | 444,984 | 378,215 |
| 流動負債計 | 11,277,759 | 10,729,913 |
| 負債の部合計 | 11,277,759 | 10,729,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,167,606,557 | 5,439,293,116 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,305,262,052 | -4,680,545,626 |
| （分配準備積立金） | 204,249,620 | 168,706,287 |
| 元本等合計 | 862,344,505 | 758,747,490 |
| 純資産の部合計 | 862,344,505 | 758,747,490 |
| 負債・純資産合計 | 873,622,264 | 769,477,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
