有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年8月14日-平成31年2月12日)

(1)【投資状況】
(2019年3月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,993,986	1.29
	小計	14,993,986	1.29
投資信託受益証券	ケイマン	1,121,418,300	96.74
	小計	1,121,418,300	96.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,837,151	1.97
合計(純資産総額)		1,159,249,437	100.00

(注)国・地域は、発行者が法的に登録されている国の、または登録が行われていない場合は法的な所在地のある国を表します。
(参考)ファイブスター・マネープール・マザーファンド
(2019年3月29日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	-	18,614,816	100.00
合計(純資産総額)	-	18,614,816	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。