投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月11日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月12日-平成31年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月11日 | 2019年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 539,914 | 1,069,707 |
| 親投資信託受益証券 | 9,538,281 | 48,106,960 |
| 派生商品評価勘定 | 8,219 | 896,844 |
| 未収入金 | － | 340,000 |
| 流動資産計 | 10,086,414 | 50,413,511 |
| 資産の部合計 | 10,086,414 | 50,413,511 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 48,496 | 124,553 |
| 未払受託者報酬 | 419 | 6,457 |
| 未払委託者報酬 | 10,237 | 156,083 |
| その他未払費用 | 48 | 728 |
| 流動負債計 | 59,200 | 287,821 |
| 負債の部合計 | 59,200 | 287,821 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,000,000 | 51,950,309 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,214 | -1,824,619 |
| （分配準備積立金） | 28,766 | 743,475 |
| 元本等合計 | 10,027,214 | 50,125,690 |
| 純資産の部合計 | 10,027,214 | 50,125,690 |
| 負債・純資産合計 | 10,086,414 | 50,413,511 |
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