投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月14日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月12日-令和2年1月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月11日 | 2020年1月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,069,707 | 6,575,486 |
| 親投資信託受益証券 | 48,106,960 | 233,360,860 |
| 派生商品評価勘定 | 896,844 | 258,161 |
| 未収入金 | 340,000 | － |
| 流動資産計 | 50,413,511 | 240,194,507 |
| 資産の部合計 | 50,413,511 | 240,194,507 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 124,553 | 1,542,372 |
| 未払受託者報酬 | 6,457 | 25,989 |
| 未払委託者報酬 | 156,083 | 624,914 |
| その他未払費用 | 728 | 3,189 |
| 流動負債計 | 287,821 | 2,241,412 |
| 未払解約金 | － | 44,948 |
| 負債の部合計 | 287,821 | 2,241,412 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,950,309 | 225,240,247 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,824,619 | 12,712,848 |
| （分配準備積立金） | 743,475 | 7,523,611 |
| 元本等合計 | 50,125,690 | 237,953,095 |
| 純資産の部合計 | 50,125,690 | 237,953,095 |
| 負債・純資産合計 | 50,413,511 | 240,194,507 |
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