投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月12日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月15日-令和3年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月14日 | 2021年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,575,486 | 23,725,723 |
| 親投資信託受益証券 | 233,360,860 | 872,352,655 |
| 派生商品評価勘定 | 258,161 | 426,951 |
| 流動資産計 | 240,194,507 | 896,505,329 |
| 資産の部合計 | 240,194,507 | 896,505,329 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,542,372 | 4,414,065 |
| 未払解約金 | 44,948 | 589,799 |
| 未払受託者報酬 | 25,989 | 93,062 |
| 未払委託者報酬 | 624,914 | 2,234,213 |
| その他未払費用 | 3,189 | 11,000 |
| 流動負債計 | 2,241,412 | 7,342,139 |
| 負債の部合計 | 2,241,412 | 7,342,139 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 225,240,247 | 853,576,301 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,712,848 | 35,586,889 |
| （分配準備積立金） | 7,523,611 | 17,782,784 |
| 元本等合計 | 237,953,095 | 889,163,190 |
| 純資産の部合計 | 237,953,095 | 889,163,190 |
| 負債・純資産合計 | 240,194,507 | 896,505,329 |
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