投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月11日 10:42
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月12日-令和2年1月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月11日 | 2019年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 340,000 | － |
| コール・ローン | 1,069,707 | 1,919,407 |
| 親投資信託受益証券 | 48,106,960 | 105,198,198 |
| 派生商品評価勘定 | 896,844 | 654,149 |
| 流動資産計 | 50,413,511 | 107,771,754 |
| 資産の部合計 | 50,413,511 | 107,771,754 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 8,119 |
| 派生商品評価勘定 | 124,553 | 207,073 |
| 未払受託者報酬 | 6,457 | 11,931 |
| 未払委託者報酬 | 156,083 | 287,573 |
| その他未払費用 | 728 | 1,410 |
| 流動負債計 | 287,821 | 516,106 |
| 負債の部合計 | 287,821 | 516,106 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,950,309 | 104,331,538 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,824,619 | 2,924,110 |
| （分配準備積立金） | 743,475 | 566,869 |
| 元本等合計 | 50,125,690 | 107,255,648 |
| 純資産の部合計 | 50,125,690 | 107,255,648 |
| 負債・純資産合計 | 50,413,511 | 107,771,754 |
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