投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月14日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月15日-令和3年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月14日 | 2020年7月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,575,486 | 44,617,422 |
| 親投資信託受益証券 | 233,360,860 | 365,618,230 |
| 派生商品評価勘定 | 258,161 | 117,927 |
| 流動資産計 | 240,194,507 | 410,353,579 |
| 資産の部合計 | 240,194,507 | 410,353,579 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,542,372 | 1,945,569 |
| 未払解約金 | 44,948 | 1,042,545 |
| 未払受託者報酬 | 25,989 | 48,535 |
| 未払委託者報酬 | 624,914 | 1,166,084 |
| その他未払費用 | 3,189 | 5,757 |
| 流動負債計 | 2,241,412 | 4,208,490 |
| 負債の部合計 | 2,241,412 | 4,208,490 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 225,240,247 | 404,106,396 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,712,848 | 2,038,693 |
| （分配準備積立金） | 7,523,611 | 6,222,408 |
| 元本等合計 | 237,953,095 | 406,145,089 |
| 純資産の部合計 | 237,953,095 | 406,145,089 |
| 負債・純資産合計 | 240,194,507 | 410,353,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
