投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2021年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,725,723 | 59,851,511 |
| 親投資信託受益証券 | 872,352,655 | 1,533,565,896 |
| 派生商品評価勘定 | 426,951 | 1,164,615 |
| 流動資産計 | 896,505,329 | 1,594,582,022 |
| 資産の部合計 | 896,505,329 | 1,594,582,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,414,065 | 358,846 |
| 未払解約金 | 589,799 | 1,386,630 |
| 未払受託者報酬 | 93,062 | 187,359 |
| 未払委託者報酬 | 2,234,213 | 4,497,755 |
| その他未払費用 | 11,000 | 22,151 |
| 流動負債計 | 7,342,139 | 6,452,741 |
| 負債の部合計 | 7,342,139 | 6,452,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 853,576,301 | 1,481,699,542 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,586,889 | 106,429,739 |
| （分配準備積立金） | 17,782,784 | 15,949,767 |
| 元本等合計 | 889,163,190 | 1,588,129,281 |
| 純資産の部合計 | 889,163,190 | 1,588,129,281 |
| 負債・純資産合計 | 896,505,329 | 1,594,582,022 |
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