投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月11日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/12-2024/01/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月11日 | 2023年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 150,370,684 | 268,938,299 |
| 親投資信託受益証券 | 5,271,860,126 | 6,495,065,230 |
| 派生商品評価勘定 | 15,697,934 | 5,625,854 |
| 流動資産計 | 5,437,928,744 | 6,769,629,383 |
| 資産の部合計 | 5,437,928,744 | 6,769,629,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 637,250 | 70,183,229 |
| 未払解約金 | 5,886,813 | 17,466,109 |
| 未払受託者報酬 | 801,322 | 983,125 |
| 未払委託者報酬 | 19,232,983 | 23,595,907 |
| その他未払費用 | 95,004 | 116,575 |
| 流動負債計 | 26,653,372 | 112,344,945 |
| 負債の部合計 | 26,653,372 | 112,344,945 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,553,236,420 | 6,747,967,421 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -141,961,048 | -90,682,983 |
| （分配準備積立金） | 106,765,108 | 99,624,825 |
| 元本等合計 | 5,411,275,372 | 6,657,284,438 |
| 純資産の部合計 | 5,411,275,372 | 6,657,284,438 |
| 負債・純資産合計 | 5,437,928,744 | 6,769,629,383 |
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