投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月11日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/12-2025/01/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月11日 | 2024年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 455,249,936 | 719,455,026 |
| 親投資信託受益証券 | 7,405,042,216 | 8,423,723,980 |
| 派生商品評価勘定 | 3,857,583 | 4,706,709 |
| 流動資産計 | 7,864,149,735 | 9,147,885,715 |
| 資産の部合計 | 7,864,149,735 | 9,147,885,715 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 16,125,747 | 135,112,859 |
| 未払解約金 | 12,996,506 | 13,904,747 |
| 未払受託者報酬 | 1,192,379 | 1,351,488 |
| 未払委託者報酬 | 28,618,238 | 32,436,734 |
| その他未払費用 | 141,412 | 160,289 |
| 流動負債計 | 59,074,282 | 182,966,117 |
| 負債の部合計 | 59,074,282 | 182,966,117 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,732,342,447 | 8,586,679,153 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,733,006 | 378,240,445 |
| （分配準備積立金） | 203,483,550 | 181,953,317 |
| 元本等合計 | 7,805,075,453 | 8,964,919,598 |
| 純資産の部合計 | 7,805,075,453 | 8,964,919,598 |
| 負債・純資産合計 | 7,864,149,735 | 9,147,885,715 |
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